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2月22日基金净值:交银丰润收益债券AB最新净值10347,涨005%

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2024-06-11 【 字体:

本站消息,2月22日,交银丰润收益债券A/B最新单位净值为1.0347元,累计净值为1.3867元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银丰润收益债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.7%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为季参平,季参平于2021年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.02%。

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